Планирование и управление денежными средствами Группы компаний (11 юр. лиц) Контроль оперативного проведения платежей по клиент-банкам (р/сч. 11 юр. лиц). Открытие/закрытие Паспортов сделок, проведение валютных платежей, подготовка и предоставление в уполномоченные банки необходимых документов для проведения валютных платежей (валютный контроль). Исполнение БДДС по проведенным платежам. Контроль остатков на р/счетах. Составление оперативных отчетов по движению денежных средств. Взаимодействие с банками по текущим вопросам, в том числе открытие/закрытие расчетных счетов. Размещение свободных средств на р/счетах по итогам платежного дня на короткие депозиты (Овердрафт). Взаимодействие с банками по вопросам кредитования (подготовка необходимого портфеля документов для выхода на кредитный комитет, открытие кредитных линий, контроль за исполнение кредитных обязательств, предоставление ежемесячных отчетов). Формирование и предоставление в банки-кредиторы ежемесячной/ежеквартальной отчетности по компаниям Группы (формирование отчетов в 1С 8). Открытие и обслуживание зарплатных проектов компаний Группы (400 физ.лиц).

Планирование и управление денежными средствами Группы компаний (5 юр. лиц) Контроль оперативного проведения платежей по клиент-банкам (р/сч. 5 юр. лиц). Исполнение БДДС по проведенным платежам. Контроль остатков на р/счетах. Составление оперативных отчетов по движению денежных средств Взаимодействие с банками по текущим вопросам, в том числе открытие/закрытие расчетных счетов. Взаимодействие с банками по вопросам кредитования (выход на кредитный комитет, открытие кредитных линий, контроль за исполнение кредитных обязательств. Открытие и обслуживание зарплатных проектов.

Финансовое сопровождение проектов компании.

Финансовое сопровождение проектов компании.

Выполнение функциональных обязанностей сотрудника планово-экономического отдела.

Экономический факультет, экономист